Експерти RBC Crypto дослідили ринкові умови та оцінили потенційну траєкторію обмінного курсу біткойна протягом наступного тижня.
Початковий тиждень червня був складним для біткойна; проте до кінця тижня настрої серед учасників ринку стабілізувалися. Ціна переважно коливалася між 100 500 та 106 000 доларів, причому будь-який попит на зростання понад 106 500 доларів призвів до відкату. Найбільш стабільний рівень підтримки був виявлений близько 103 100 доларів, хоча підвищений тиск продавців ненадовго опустив ринок нижче 102 000 доларів. Загалом, тижневий тренд залишався переважно боковим, тоді як волатильність перевищувала середні рівні.
До кінця тижня вартість провідної криптовалюти відскочила до 104 800 доларів. Як наслідок, ринок швидко оговтався від публічної суперечки між Дональдом Трампом та Ілоном Маском, готуючись до потенційного руху вгору.
Аналізуючи біткойн з технічної точки зору, зниження “бичачого” імпульсу все ще очевидне. На чотиригодинному графіку ціна залишається нижче 20-, 50- та 100-періодних ковзних середніх. Тим не менш, існує ймовірність розвороту, якщо BTC вдасться стабілізуватися вище $108 000. Такий прорив може прокласти шлях до $115 000 і, далі, до амбітної цілі в $130 000, за умови зростання інтересу з боку ETF та інституційних інвесторів.
З фундаментальної точки зору, тиждень був насиченим подіями. Circle, емітент стейблкоїну USDC, успішно провів IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером CRCL. Акції компанії відкрилися на рівні $69, що значно перевищило встановлену ціну розміщення в $31, і завершили перший торговий день на рівні $83,23 (+168%). На другий торговий день акції зросли ще на 20%. Цей вражаючий дебют підкреслив зростаючий інтерес інвесторів до регульованого ринку майнінгу та цифрової валюти. Такі сильні показники можуть спонукати інші криптовалютні компанії, такі як Gemini та Kraken, розглянути публічні пропозиції.
Ринок праці США протягом тижня подавав неоднозначні сигнали: звіт ADP про зайнятість у приватному секторі був мінімальним, щотижневі заявки на допомогу з безробіття зросли, а остаточний звіт NFP вийшов нейтральним. Тепер м'яч на боці ФРС.
У сфері майнінгу цього тижня було досягнуто значної віхи: хешрейт мережі Bitcoin досяг безпрецедентно високого рівня. Цей розвиток подій свідчить про зростання складності майнінгу, що створює тиск на прибутковість, особливо в Росії, де тарифи на електроенергію для бізнесу зростуть, починаючи з липня. Водночас, з початку року рубль зріс на 44% відносно долара, що ще більше знижує прибутковість майнінгу BTC, водночас значно підвищуючи прибутковість “Асікова”. Варто зазначити, що інтерес інвесторів до сектору залишається високим: інвестування в біткойн через майнінг все ще забезпечує доступ до біткойна за ціною майже на 30% нижчою за ринкову.
З огляду на підвищену складність мережі та обмежену пропозицію нових біткоїнів на ринку, можна стверджувати, що поточне відновлення та консолідація є лише паузою перед новою фазою зростання. Згідно з прогнозами GIS Mining, наступного тижня BTC може стабілізуватися в діапазоні від 102 000 до 106 000 доларів. Якщо до середини літа на фондовий ринок повернеться виражений «бичачий» імпульс, ціллю буде позначка в 115 000 доларів.
Наразі на криптовалютний ринок значною мірою впливає інформаційний фон, а не макроекономічні чи технологічні зміни. Головною подією минулого тижня стала суперечка в ЗМІ між президентом США Дональдом Трампом та його нині колишнім союзником, підприємцем Ілоном Маском.
Протистояння між Трампом і Маском стало поштовхом для помітної корекції на криптовалютному ринку. Їхня публічна суперечка, яка розпочалася з критики Маском пропозиції Трампа щодо податкового бюджету та підвищення імпортних тарифів, переросла в низку звинувачень, включаючи погрози Трампа розірвати державні контракти з компаніями Маска та звинувачення Маска проти Трампа щодо зв'язків з Джеффрі Епштейном.
Криптовалюти, які вважаються високоризикованим та чутливим активом, швидко відреагували на наслідки серед республіканців. Напруженість викликала хвилю негативних настроїв на ринку: BTC впав нижче $101 000, але до вихідних зумів відновитися вище $104 000. ETH зазнав падіння на 6% до $2 457, тоді як Dogecoin, тісно пов'язаний з Маском, втратив приблизно 10% своєї вартості. Загальний обсяг ліквідації на криптовалютному ринку наблизився майже до $1 мільярда на день.
Цього тижня очікується продовження депресивного стану на криптовалютному ринку через напружений інформаційний фон. Індекс страху та жадібності опустився в нейтральну зону — інвестори затамували подих в очікуванні подальшого розвитку подій. Конфлікт навряд чи буде вирішено швидко, але Трамп неодноразово демонстрував, що може дивувати несподіваними рішеннями, тому все можливо.
Окрім тиску з боку ЗМІ, на криптовалютний ринок також впливатимуть макроекономічні фактори. Наближається майбутнє засідання ФРС США щодо ключової процентної ставки, заплановане на 17-18 червня. Хоча більшість інвесторів, як показують опитування CME FedWatch, не очікують рішення про зниження «ключової» ставки, трейдери з нетерпінням чекають сигналів щодо майбутніх дій регулятора.
Тон супровідної заяви Джерома Павелла буде вирішальним: якщо з'являться ознаки потенційного послаблення, це створить позитивний настрій на ринку та надасть підтримку криптоактивам, що мають труднощі.
Нещодавній розпродаж, спричинений подіями у ЗМІ, змістив зону попиту нижче психологічного порогу в 100 000 доларів. Поточний рівень підтримки сформувався в діапазоні від 97 800 до 98 500 доларів, тоді як верхня межа цього діапазону зараз знаходиться приблизно в межах від 108 000 до 110 000 доларів. Враховуючи його динаміку останніх місяців, Ethereum навряд чи принесе інвесторам якісь сюрпризи. Найбільш ймовірний прогноз для ETH передбачає подальші коливання навколо рівня 2500 доларів.
Джерело: cryptocurrency.tech